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关于醴陵市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告

来源:醴陵财政局| 作者:| 发布日期:2019-02-27| 字体[ ]

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告醴陵市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案,请予审查。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,财政工作认真落实市十六届人大三次会议的有关决议,坚持新发展理念,贯彻实施积极的财政政策,纵深推进财税体制改革,支持打好三大攻坚战,深入推进四大战役,全力助推全市经济社会可持续高质量发展,取得了较好成效。全市完成财政总收入60.2亿元,同比增长6.45%

(一)一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成41.78亿元,同口径增长11.03%。其中税收收入完成31.01亿元,同比增长7.81%;非税收入完成10.77亿元,同比压减14.55亿元(主要是落实省人民政府压减非税收入的要求)。全市一般公共预算支出完成68.01亿元,同比下降9.69%(主要是非税支出压减)。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成18.29亿元,全市政府性基金预算支出完成12.55亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成1517万元,全市国有资本经营预算支出完成1517万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成25.7亿元,其中:财政补贴11.9亿元。全市社会保险基金预算支出完成23.7亿元。

需要说明的是,上述预算执行情况是快报数,在决算编制汇总后还会有一些小变动,届时再向市人大常委会报告。

回顾过去一年的预算执行和财政工作,主要有以下特点:

1.收入质量提高。今年以来,面对经济下行压力持续、大规模减税降费和压减非税收入的多重挑战,市委、市政府高度重视、科学调度,财税部门和各协税护税单位通力配合,充分发挥综合治税信息平台的作用,切实加强税源监测分析,挖潜堵漏,应收尽收,全市税收收入首次突破30亿元。随着税收收入增长和非税收入大幅压减,我市财政收入结构明显优化,质量显著提升。税收收入占一般公共预算收入的比重为74.21%,同比提高21.04个百分点。地方税收收入占地方收入的比重为59.85%,同比提高23.66个百分点。

2.支出进度提速。今年以来,面对较大的财政收支矛盾,财政部门通过加强库款调度、提高支付保障水平、加快预算执行进度等措施,确保有限财政资金用到刀刃上,全面保障了经济社会发展资金需求。一是重点支出应保尽保。全年教育、医疗、社会保障等民生领域支出54.15亿元,占一般公共预算支出的七成以上,较好地顺应了人民群众对美好生活的向往。其中:教育支出9.52亿元,重点支持义务教育薄弱学校改造,巩固完善义务教育经费保障机制改革成果;社会保障和就业支出10.1亿元,城乡低保月人均救助水平分别达到320元、170元,残疾人两项补贴提高到每月55元。全市统筹整合财政扶贫资金1.63亿元,支持打赢脱贫攻坚战。二是产业投入逐年增加。牢固树立抓产业项目建设就是抓财源建设的意识,积极助推产业项目建设年活动的深入开展,累计兑现四个十条奖补资金7000余万元,惠及企业600余家次,为企业加速发展和不断成长,注入强劲动力。三是投入方式不断创新。发挥产业基金的引导作用,推动企业增资扩产、创新发展。到目前为止,通过贷款风险补偿金政策,已经顺利为22家符合我市产业发展方向的企业争取贷款资金2.4亿元。众微创新创业投资基金在我市完成股权投资3000万元。发挥农信担的桥梁纽带作用,115家企业及农业项目提供担保贷款1.69亿元,其中农业项目信贷8190万元。

3.财政改革提效。坚持深入推进财政改革创新,不断优化服务流程,提高办事效率。一是落实财税征管有关改革。贯彻落实中央和省减税降费各项政策,全年全市减税达1亿元,取消、停征、免征及降标收费达1000万元,支持企业轻装上阵。二是推进预算绩效管理改革。今年对市本级532个重点专项资金实行绩效管理,督促相关部门和单位科学申报绩效目标,增强资金使用效果。扩大第三方绩效评价覆盖面,全年委托第三方来进行绩效评价的民生、社会发展建设等项目有34个,涉及金额8.85亿元。三是稳步推进农村综合性改革试点试验项目。层层压实市、镇、村、企责任,使农村综改试点试验主要项目有序推进。11个综改试点项目全部圆满完成既定任务,并通过财政部现场考评。四是持续推进政府与社会资本合作模式。扎实开展了PPP项目清理整改工作,全部入库项目合法合规,落地项目无一退库;新入库了城乡生活垃圾资源化处理PPP项目,于11月成功签约落地;积极策划渌江水系综合治理PPP项目,目前前期工作开展顺利。我市PPP项目累计撬动社会资本约78亿元,为我市人民日益增长的美好生活需求提供了更多的公共产品和公共服务供给。

4.管理水平提升。牢固树立依法理财观念,全面提升财政预算管理实效,切实加强了财政资金和政府债务的监管工作。一是完善了财政投资评审和政府采购相关制度。出台了《关于进一步明确政府采购及财政评审相关事项的通知》。全年完成项目评审849个,审定金额56.6亿元,审减10.4亿元,审减率为15.4%。完成政府采购6.09亿元,节约财政资金1.03亿元,节支率约14.5%。二健全了财政监督管理机制。强化互联网+监督工作,完成互联网+监督省级惠农补贴项目公开目录上报。加强了财政监督职能,开展了残疾人保障金、镇村财务等专项检查以及违反中央八项规定精神突出问题专项治理。三是加强了债务管理。摸清了全市及各单位的政府隐性债务底数,制定了隐性债务十年化债方案,初步厘清了政企责任,稳步推进了平台公司转型升级。

各位代表,过去的一年,是我市财政运行非常艰辛的一年,财政工作面临着国家实施大幅减税降费政策、省委省政府大幅压减非税收入、防范化解政府债务风险和刚性支出需求不断增加等困难和挑战。面对困难和挑战,全市财税系统的广大干部职工负重奋进、攻坚克难,较好地完成了年初确定的各项目标任务。回顾一年来的工作,尽管过程艰难,但结果较好,这主要是市委科学决策、坚强领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。

同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍面临着一些困难和问题,这主要体现在收入增速放缓期、政府偿债高峰期、产业转型阵痛期三期叠加的形势还在延续;支出刚性需求与可用财力增长有限而形成的缺口难以平衡;牢牢守住不发生系统性金融风险和三保支出不断链的底线不容松懈;财政改革和管理还有待进一步加强。对此,我们将高度重视和积极正视,将进一步强化问题导向,积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实创新引领开放崛起”“一谷三区”“两个走在前列战略部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹使用力度,有效盘活存量资金;调整优化支出结构,突出保障重点;全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;加强政府债务管理,着力构建防范系统性风险的防火墙,为打赢打好三大攻坚战、深入开展产业项目建设年活动、全力推进四大战役、加快建设富强美丽幸福文明新醴陵宏伟目标提供财力保障。

基本原则是:坚持开源增收与节用裕民、坚持重点突出与兼顾一般、坚持加快预算执行与提高使用绩效、坚持量力而行与尽力而为四个结合的原则。

按照上述指导思想和基本原则,2019年市本级财政预算管理的总体思路是:突出三大重点、解决三个问题实现三保目标,进一步提升预算编制和预算管理水平。

突出三大重点,解决三个问题:一是抓全面绩效管理,解决资金绩效不高的问题;二是抓存量资金盘活,解决财政资金沉淀低效的问题;三是抓专项资金统筹,解决资金投向较分散的问题。

实现三保:一是保工资。足额编制人员经费,不留缺口。二是保运转。单位运行经费在财政部门核定的控制数内细化预算、科学编列。三是保基本民生。力保教育、医疗、社保等民生实事所需。

依照上述指导思想和工作思路,2019年市本级收支预算的总体安排是:

(一)一般公共预算

综合分析2019年财政经济发展形势,全市一般公共预算收入预期目标为39.91亿元,同口径增长7%。其中:税收收入预期目标为33.18亿元,同比增加2.17亿元;根据省委省政府要求,非税收入继续压减4.04亿元,即预期目标为6.73亿元;税收占比预计为83.14%,同比提高8.92个百分点。

预计2019年全市一般公共预算总财力为69.12亿元。其中:地方收入23.83亿元、上级补助收入30.5亿元、地方政府债券形成财力2亿元、政府性基金调入资金13.8亿元、调入预算稳定调节基金0.19亿元,减上解上级支出1.2亿元。

按照收支平衡的原则,安排一般公共预算支出69.12亿元,其中:民生领域支出48.71亿元,占公共财政支出比重为70.47%。主要包括:

教育支出9.65亿元,同比增长2.36%

科技与文化支出2.67亿元,同比增长5.86%

社会保障和就业支出9.78亿元,同比增长8.82%

医疗卫生与计划生育支出7.76亿元,同比增长1.37%

节能环保支出9987万元,同比增长11.53%

农林水事务支出7.06亿元,同比增长8.23%

交通运输支出1.13亿元,同比增长12.95%

住房保障支出1.52亿元,同比增长2.55%

一般公共预算支出中用本级可支配财力安排支出36.19亿元,具体如下:

1.安排人员经费15.7亿元,同比增加9768万元。主要是根据上级文件,人员工资拟从20187月起人平增加300/月。

2.安排单位运转经费1.29亿元,同比增加450万元。主要是单位人数增加需相应增加经费,各个单位的运转经费标准基本维持2018年水平。

3.安排专项资金支出19.2亿元,同比增加1.72亿元。专项资金具体安排情况为:

1)村级、社区等基层党建资金安排9579万元,其中:村级保障经费8472万元。

2)社保医疗项目资金安排2.97亿元,其中:城乡居民医保补助6370万元,养老保险及老年事务补助1.05亿元,城乡低保五保等社会救助经费4059万元,卫计专项经费4164万元。

3)文教事业项目资金安排1.78亿元,其中:教育考核本级配套补助2770万元,教育运转保障经费4071万元,教育发展建设专项经费8740万元。

4)城乡建设、维护、管理项目资金安排5.17亿元,其中:PPP项目支出1.2亿元,已竣工和续建工程项目支出2亿元,环卫保洁、垃圾处理、污水处理及污水管网维护等专项经费1.22亿元。

5)农林水项目资金安排8864万元,其中:人居环境专项经费3000万元。

6)其他专项资金安排7.29亿元,其中:产业发展专项资金4000万元,经开区补助经费2000万元,网格化专项经费1500万元,房博会购房补贴专项经费1600万元,化债支出1亿元,债券付息资金2.32亿元。

(二)政府性基金预算

2019年,政府性基金收入预算为26.13亿元,其中本级收入25.33亿元、上级转移支付收入预计5500万元、上年结余收入2500万元。按照收支平衡的原则,政府性基金支出预算安排12.05亿元、上解上级支出300万元、调出资金13.8亿元、年终结余2500万元。 

(三)国有资本经营预算

2019年国有资本经营收入预算为1500万元,按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算为1500万元。

(四)社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入预算14.33亿元,支出预算12.53亿元,本年收支结余1.8亿元,年末滚存结余9.7亿元。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,把握大势,高位谋划,科学理财、精准施策,认真落实本次大会的决议,努力完成各项工作任务,为加快建成富强美丽幸福文明新醴陵努力奋斗!